Реферат: Презентация автотранспортного предприятия ООО Караван-Автотранс

Московский

Автомобильно-дорожный институт

(Государственный технический университет)

Кафедра « Логистики »

Контрольная работа

по теме:

Презентация автотранспортного предприятия ООО «Караван-Автотранс»

Выполнил:

Студент группы 3ЗПс-2

Ширманов Д.Н.

Проверил:

Майер К.А.

Москва 2009

Резюме

Цель и задачи бизнес плана – улучшение материально – технической базы предприятия, за счет увеличения объемов перевозок, предоставляемых предприятием частным лицам и сторонним организациям. Планируется на третий год дополнительно приобрести один автомобиль в лизинг с выкупом.

Транспортно-экспедиционная компания «Караван-Автотранс» успешно работает на рынке транспортных услуг на протяжении трех лет. За это время транспортной компанией воспользовались и пользуются крупнейшие российские фирмы, а также частные лица.

Основной вид деятельности организации - это грузоперевозки по Москве и Московской области. Можно заказать перевозку грузов на автомобилях Газель, Зил-Бычок, ЗИЛ-130, Мерседес, MAN,FOTON, КАМаз, СуперМАЗ. Транспорт предоставляется только в чистом и технически исправном состоянии с наличием необходимой документации.

Диспетчерская служба подберет оптимальный транспорт для Вашего груза, рассчитает наиболее выгодный маршрут грузовых перевозок, а также организует сопровождение погрузо-разгрузочных работ бригадой профессиональных грузчиков (если это требуется). Все автомобили оборудованы сотовой связью, что гарантирует оперативность грузоперевозок по Москве, что позволяет клиентам всегда знать где находится ваш груз.

Опыт и обширные возможности в области перевозок грузов позволяют организовать услуги по низким тарифам.

1. Меморандум о конфиденциальности

Этот бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решений по финансированию данного проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо иных целей, а также передаваться третьим лицам.

Все оценки, прогнозы и расчеты, приведенные в данном проекте, являются результатом согласования точек зрения и мнений участников проекта.

Информация, содержащаяся в данном бизнес-плане, получена из надежных источников.

Принимая на рассмотрение этот бизнес-план, получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии ООО «Караван-Автотранс» по указанному адресу приведенной в юридическом плане.

2. Описание отрасли

Транспорт представляет собой не просто одну из отраслей хозяйства страны и нашего региона, но и одно из наиболее существенных условий успешного функционирования всей экономики, оказывающее активное воздействие на формирование территориальных пропорций развития производства страны и регионов.

Транспортный комплекс состоит из большого количества взаимосвязанных отраслей и представляет собой особую транспортную отрасль производства, обладающую общностью законов развития, однородностью производственных процессов и назначением создаваемой продукции. Возникновение транспорта как самостоятельной отрасли народного хозяйства, его отраслевая специфика – это постоянный процесс, обусловленный разделением общественного труда. Разделение общественного труда проявляется в трех формах: общее, частное, единичное.

Анализ динамики показателей объемов грузовых перевозок по видам транспорта в России за последние годы свидетельствует о наличии неустойчивых индексных трендов. Общий тренд грузоперевозок по стране имеет устойчивую тенденцию роста.

Анализ рынка транспортных услуг России показывает, что отраслевыми видами транспорта в настоящее время перевозится не более 70% от общего объема грузового потока: почти треть всех грузов переваливается собственным транспортом предприятий – производителей.

По прогнозу Минтранса России, к 2012 г. размер рынка транспортных услуг России по грузообороту увеличится на 35%. В структуре рынка прогнозируется усиление позиций автомобильного транспорта как за счет роста физических объемов перевозимых грузов на коммерческой основе, так и расширения сегмента грузоперевозок автотранспортными предприятиями.

Анализ индексной динамики развития транспортной отрасли на фоне макроэкономических показателей экономики страны свидетельствует о стабилизации тенденции ее роста, начиная с 2003 г. При этом активный рост стройиндустрии обеспечивает не менее четверти всего грузового потока.

Рынок логистических услуг в России находится в стадии становления и имеет ряд национальных особенностей в сравнении с зарубежными рынками. В России сейчас активно формируется рынок комплексных логистических операторов, основные направления развития которого аналогичны тенденциям европейского рынка. Поэтому следует ожидать развития более тесного сотрудничества российских логистических компаний с клиентами в области оптимизации уровня запасов, интеграции информационных систем и совместного управления логистическими затратами.

Отраслевые исследования показывают, что темпы роста рынка логистических услуг в России имеют высокие показатели. Абсолютные значения годового оборота логистических операторов за 2005 и 2006 гг. в среднем выросли более чем на 40%. Основная масса экспедиторских и логистических компаний расположена в Москве и Санкт-Петербурге.

Активно расширяются условия инвестиционной привлекательности отраслевого рынка, как для российских, так и для иностранных инвесторов, в первую очередь, по сферам грузовых перевозок– контейнерные, по видам транспорта – автомобильный.

1.Описание предприятия

1.Организационна-правовая форма предприятия – ООО (общество с ограниченной ответственностью);

2.Учередителем предприятия является физическое лицо – генеральный директор Певень Ольга Алексеевна;

3.Капитал предприятия - уставной капитал в размере 30 тыс. руб.;

4.Основной уставной деятельностью предприятия являются грузовые городские перевозки, со среднем расстояние перевозки грузов 50 км;

5.Наличие подвижного состава в виде 39 изотермических фургонов марки FOTON, источником поступления основных средств является подарок;

6. Предприятие имеет свой банковский рублевый счет для юридических лиц в банке «Новый Символ»

Платежные реквизиты организации:

ООО «Караван-Автотранс»

123242 г.Москва, ул. Зоологическая, д.4.

р/с 40702810170000007850

к/с 30101810400000000209

ИНН 7703629388

7.На данном предприятии ТО и ремонт проводится у подрядчика, хранение подвижного состава осуществляется на арендованной стоянке;

8. Причины разработки бизнес-плана и целью деятельности предприятия являются:

1) удовлетворение запросов потребителей;

2) разработка оптимальных вариантов транспортировки грузов;

3) обоснование рентабельности;

4) максимизация прибыли;

5) выявление условий рынка и закрепление доли;

6) привлечение инвесторов;

7) обеспечение высокого уровня обслуживания;

8) эффективное использование транспортных средств, повышение производительности труда, максимальное снижение транспортных расходов.

9.Перспективы развития предприятия приобретение одного автомобиля в лизинг с выкупом на третий год работы фирмы.

2.Описание услуг

Приоритетами в работе транспортной компании ООО «Караван-Автотранс» являются - оперативность, аккуратность, ответственность. Для того чтобы выстоять в условиях жесткой конкуренции в борьбе за постоянных клиентов, нужно предоставлять услуги на самом высоком качественном и современном уровне. Эта задача под силу только сильной, профессиональной команде.

Основным видом деятельности предприятия ООО «Караван-Автотранс» является оказание транспортных услуг по перевозке бытовой техники.

В основном перевозка осуществляется в пределах черты города Москвы. Загрузка товара производится со складов расположенных на ул.Монтажная, д.7 и Щелковское шоссе, д.5. И иногда за пределами города на расстоянии до 50 км., загрузка с М.О., Домодедовский р-н, Логистический комплекс «Северное Домодедово», ул.Краснодарская, корп.6 до магазинов бытовой техники и электроники «Техносила».

На сезонность перевозок в данном проекте ничего не влияет, она проходит равномерно. Выпуск автомобилей на линию осуществляется после ежедневного осмотра автомобиля. Если необходим мелкий текущий ремонт транспортного средства, он выполняется сразу на месте перед поездкой в рейс. Более крупный ремонт проводится у подрядчика. Заявки от клиентов принимаются по телефону, по факсу и по электронной почте. В качестве документов используется путевой лист. Связь с автомобилями в пути обеспечивается сотовой сетью. Для решения возникающих в пути вопросов и передачи информации водителям постоянно работает диспетчер.

Для того, чтобы увеличить количество клиентов, доходы и так сказать укрепиться на рынке транспортных услуг, компания использует несколько путей:

1. Увеличивает рекламный бюджет, то есть всеми силами и различными рекламными компаниями способствуют продвижению своих услуг. В данном случае показательно выражение "реклама - двигатель торговли".

2. Транспортная компания стремится повысить уровень обслуживания, и снизить тарифы, завоевать тем самым новых клиентов. Постоянно разрабатывать системы скидок и льгот на предоставление тех или иных услуг.

3. Еще один путь закрепиться на рынке транспортных услуг - это расширение списка, предоставляемых дополнительных услуг. Компания ООО «Караван-Автотранс» в последнее время кроме грузовых перевозок, переездов и погрузо-разгрузочных работ предлагают различные дополнительные, сопутствующие услуги, такие как:

· логистика;

· экспедирование;

· Организация офисных переездов;

· Погрузо-разгрузочные работы;

· Услуги грузчиков;

· Такелажные работы;

· разборка и сборка мебели;

· упаковка и маркировка имущества:

· профессиональная ("экспортная") упаковку для дальних грузоперевозок;

· складские услуги - ответственное хранение грузов;

· уничтожение документации;

· продажу и аренду упаковочного материала;

· грузоперевозки нестандартных грузов

3.Оценка рынка

Емкость рынка - потенциальный спрос, который предъявляют потребители на рынке, оценивается, исходя из общего числа потенциальных потребителей на рынке, а также исходя из опыта продаж аналогичной услуги другими фирмами в Москве.

В 2009г. расчетная емкость рынка грузоперевозок Москвы достигла 158,3 млрд. руб., что составляет порядка 20% от рынка услуг всех грузоперевозок России. На долю транспортно-экспедиторских услуг приходится 72% от общего объема транспортно-логистического рынка Москвы, 12% занимают услуги терминалов, по 3% составляют услуги по хранению и таможенному оформлению грузов.

Грузоперевозками в последнее время занимается большое число организаций. Это как маленькие фирмы, имеющие 1 - 2 автомобиля так и крупные грузовые АТП, в которых сотни автомобилей. Условно участников рынка можно разделить на следующие группы:

• транспортные подразделения производственных и торговых предприятий (ведомственный транспорт)

• крупные транспортные компании, обладающие автопарком свыше 100 автомобилей и специализирующиеся на предоставлении транспортных услуг

• мелкие и средние транспортные компании

• частные предприниматели и физические лица, выполняющие, как правило, разовые заказы. По мнению многих экспертов, последняя группа контролирует на данный момент большую часть коммерческих перевозок – до 60% рынка. Эти частники, владеющие одним или двумя грузовиками, очень быстро и гибко реагируют на любой спрос. Объем перевозок грузов, выполненный транспортом всех отраслей экономики в 2009 году увеличился по сравнению с 2008 годом на 1,8% и составил 9073,0 млн. тонн, грузооборот вырос на 6,2% и составил 2452,3 млрд т-км. Коммерческий грузооборот, выполняемый всеми видами транспорта с учетом промышленного железнодорожного транспорта, составил в 2009 году 2323,2 млрд т-км (106,4% к уровню 2008 года), а объем коммерческих перевозок грузов - 4203,1 млн тонн (106,4% к уровню 2008года). По данным ФСГС РФ, в 2009 году оборот организаций транспортного комплекса вырос на 15% по сравнению с 2008 годом и достиг 2 788 млрд рублей.

На рынке грузоперевозок действует большое число предприятий, которые ведут между собой конкурентную борьбу. Различие между фирмами особенно заметно в перечне предоставляемых услуг и их качества и скорости выполнения доставки. Каждый потребитель сам выбирает приоритеты по которым он отдает предпочтение той или иной фирме. При этом большую роль помимо рекламы играют мнение клиентов, уже воспользовавшихся услугами тех или иных фирм перевозчиков. Для потребителей также важна надёжность продавца, а для этого фирме необходима репутация, нарабатываемая годами.

Основными конкурентами на данном сегменте рынка являются фирмы «НЛК» и «ПЭК».

Из таблицы запросов потребителей видно, что основными конкурентными преимуществами являются: доставка точно в срок, скорость доставки, безаварийность и помимо этого мы предлагаем качественное культурное обслуживание, экспедиторские услуги, выполнение срочных заказов. Так же на основании данной таблицы можно сделать вывод, какие потребительские качества товара, предлагаемого на рынке необходимо развивать.

Фирма «Караван-Автотранс» смогла позиционировать себя как одну из самых ответственных организаций. Надежность, честность и добросовестность – вот те качества, которые отличают ее от конкурентов.

4.Кадры

Транспортная фирма ООО «Караван-Автотранс» имеет линейную структуру управления, которая наибольшим образом подходит для данного предприятия. Деятельность компании осуществляется разрозненными функциональными подразделениями, т.е. работа выполняется с начала в узкоспециализированным подразделении, потом перекидывается в следующее функциональное подразделение.

Директор осуществляет руководство, решает финансовые вопросы, связанные с постоянной работой предприятия. Также в работу по управлению можно отнести управление персоналом.

Бухгалтер подготавливает финансовые отчеты и осуществляет выплаты зарплат сотрудникам в зависимости от занимаемых должностей. Он так же готовит плановый отчет. Завершающей формой отчета является балансовый отчет. Форма которого утверждена законодательством.

Порядок найма работников

Поиск требуемых сотрудников осуществляется путем размещения объявлений на бесплатных информационных сайтах www.job.ru, www.rabota.ru, в журнале «Работа & Зарплата», а также по рекомендациям уже принятых на работу сотрудников, что обеспечивает дружественную обстановку в коллективе. Прием на работу осуществляется путем анализа резюме, после чего сотрудник приглашается на собеседование. И по результатам собеседования, на конкурсной основе подбирается персонал.

Порядок оформления сотрудников

Все сотрудники предприятия оформляются в ООО «Караван-Автотранс» по трудовой книжке. Помимо трудовой книжки с сотрудниками заключается типовой трудовой договор на срок от 1 до 2 лет (в зависимости от занимаемой должности), который может быть продлен по желанию обеих сторон. При желании одной из сторон расторгнуть договор, данная сторона обязана предупредить о расторжении договора не позднее, чем за месяц. В случае, если одна из сторон расторгает договор не предупредив заблаговременно, по желанию другой стороны на нее могут быть возложены штрафные санкции согласно условиям договора.

5.План маркетинга

1.Выбор стратегии ценообразования и формирование тарифов за предоставление услуг.

Для определения себестоимости и последующего формирования тарифов используем затратный метод.

Мы устанавливаем себестоимость километр пробега. Ставки на единицу продукции берем из калькуляции себестоимости по годам.

Себестоимость одного километра пробега равна: руб/км

За первый год

S_{км Iкв} =18

S_{км IIкв} =17

S_{км IIIкв} =16

S_{км IVкв} =16

За второй год

S_{км 2год} =18

За третий год

S_{км 3год} =17

Тарифы устанавливаются на километр пробега. Так же в тарифы закладывается норма прибыли (рентабельности). Для нашего предприятия закладываем норму прибыли в 15%.

Т_км =1,18*(S+П)

Где 18% налог на добавленную стоимость

За первый год

Т_{км Iкв} =1,18*(18+18*0,15)=24,426

Т_{км IIкв} =1,18*(17+17*0,15)=23,069

Т_{км IIIкв} =1,18*(16+16*0,15)=21,712

Т_{км IVкв} =1,18*(16+16*0,15)=21,712

За второй год

Т_{км 2год} =1,18*(18+18*0,15)=24,426

За третий год

Т_{км 3год} =1,18*(17+17*0,15)=23,069

2. Организация рекламной компании или продвижение услуг на рынок

Рекламная компания фирмы ООО «Караван-Автотранс» направлена на широкий круг клиентов. Фирма дает рекламу в газетах и Интернете, так же поиск новых клиентов осуществляется путем личных знакомств.

График безубыточности – показывает влияние объема производства, затрат и доходов на прибыль предприятия. Для построения графика используют данные сметы текущих затрат и показатели дохода предприятия.

L_кр = З_пост. /(Т−С_1км ),

Где L_кр – критический пробег

З_пост – постоянные затраты

Т – тариф

С_1км – затраты переменные на единицу продукции

L_{кр 1год} = 11482258,8/(23−17)= 1913709,8 км

L_{кр 2год} = 11849170,4/(24-18)= 1974861,7 км

L_{кр 3год} = 11555714,9/(23−17)= 1925952,5 км

1. Производственный план

1.Описание технологического процесса перевозок

а) порядок приема и оформление заявок от клиентуры

Заказы от клиентов поступают в форме заявки (типовой бланк) по факсу с подписью ответственного лица. В заявке обязательно должен быть указан адрес отправления груза, адрес получения груза, необходимые сроки доставки. ООО «Караван-Автотранс» в течение 1 дня с момента получения заявки выставляет счет, который, согласно условиям договора необходимо оплатить. Все

финансовые расчеты с заказчиками производятся безналичным способом.

Пример заявки:

б)виды и порядок оформления провозных документов

Все не обходимые документы оформляются диспетчером фирмы.

- Грузоотправитель представляет транспортному предприятию на предъявленный к перевозке груз товарного характера ТТН, которая является основным перевозочным документом и по которой производится списание этого груза грузоотправителем и оприходование его грузополучателем. Таким образом ТТН предназначена для учета движения товарно материальных ценностей и расчетов за их перевозки автомобильным транспортом.

- Путевой лист, он является основным документом первичного учета, определяющий совместно с ТТН при перевозке товарных грузов показатели для учета работы ПС и водителя, а так же для начисления заработной платы водителю и осуществления расчетов за перевозки грузов. Заполнение путевого листа до выдачи его водителю производится диспетчером, остальные данные заполняют работники организации-владельца автотранспорта и заказчики. Участие водителя в заполнении путевого листа не допускается, за исключением подписей.

- Транспортные договоры

- Оригиналы счетов

- Счета-фактуры

- Акты выполнения

в)порядок выпуска ПС на линию и его возврат

Подвижной состав выпускается на линию только после его осмотра водителем на наличие открытых дефектов и прохождением водителем процедуры осмотра врачом. Так же водитель самостоятельно осматривает автомобиль после возвращения с маршрута, при необходимости заправляет автомобиль, проверяет уровни технических жидкостей и масел на соответствии их ТУ. В случае обнаружения какой-либо неисправности водитель обязан незамедлительно сообщить об этом диспетчеру и после этого устранить неисправность собственными силам или отогнать автомобиль в технический сервис для проведения ремонтных работ.

г)порядок организации работы ПС на линии

Все водители фирмы имеют мобильные телефоны, благодаря которым ведется контроль за ходом перевозки и в случае возникновения каких либо вопросов, водитель всегда сможет связаться с диспетчером для разъяснения ситуации. Так же водитель обязательно должен ему сообщить если автомобиль сломался или попал в аварию, в это случае он снимается с заказа и вместо него едет другой автомобиль.

д)построение маршрутной сети грузовых перевозок

В основном загрузка товара производится со складов расположенных на ул.Монтажная, д.7 , Щелковское шоссе, д.5., Домодедовский р-н, Логистический комплекс «Северное Домодедово», ул.Краснодарская, корп.6. И дальнейшая их разгрузка осушествляется в сети магазинов «Техно-Сила» по адресам: ул. Монтажная, 7/2; ул. Лобненская д.4 А ТЦ; Строителей ул., 11/1; Профсоюзная ул., 16/10; Краснопрудная ул., 22/24; Олимпийская деревня д.4 кор.3; Нижегородская ул., 72/2; Щербаковская ул., 3; Ярцевская ул., 30; Пролетарский пр-т, 14/49 корп.3; Проспект Андропова, 36; Волоколамское шоссе, 103; МЕГА. МЕГАМОЛЛ теплый стан; Люблинская ул., 37/1; ТЦ LXL, Ярославское ш., 2-й км МКАД; Менжинского ул., 38; Боровское ш., д. 6; ул. Бибиревская д. 10 корпус 2; ул. Фестивальная 13/1; Ореховый бульвар, д.14 корп. 3; Литовский б-р, д. 22 ТД «ЯСЕНЕВО».

е)методы и механизмы контроля качества выполнения заказов

Контроль за выполнением заказа осуществляется путем предоставления водителем путевых листов администрации. При возникновении жалоб у клиентов, они высылают их на электронную почту предприятия или посылают заказным письмом на его юридический адрес. Далее в частном порядке руководство разбирается в инциденте и устраняет все образовавшиеся вопросы.

ж)система и механизм финансовых расчетов с клиентами, формы и сроки оплаты, наличие и размер штрафов.

Предприятия ООО «Караван-Автотранс» заключает с клиентами договор, в котором прописаны все права и обязанности перевозчика и заказчика. Заказчик оплачивает услуги из расчета согласованных между ними ставок и тарифов на основании выставленных счетов и актов выполненных работ. В случаях, когда фирма в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору понесла дополнительные расходы, к Акту в обязательном порядке прикладываются документы, подтверждающие понесенные в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору и подлежащие возмещению Заказчиком расходы. Оплата счета производиться Заказчиком в течение 5-ти банковских дней с момента утверждения Заказчиком Акта путем перечисления денежных средств на расчетный счет фирмы. Обязанность заказчика по оплате услуг Перевозчика-Экспедитора считается выполненной с момента зачисления соответствующих денежных средств на его расчетный счет в банке, обслуживающего Перевозчика-Экспедитора.

За невыполнения плана перевозок и принятого к исполнению разового заказа АТП, грузоотправители и грузополучатели несут взаимную материальную ответственность:

з) Режим работы офиса: пн-пт. с 9.00-18.00; сб, вс выходные.

и)влияние сезонности на процесс перевозки

На работу фирмы сезонность не влияет, т.к. электроник и бытовая техника всегда пользуется спросом.

2. Обоснование технико-эксплутационного показателя работы ПС

Маршрут :

39 а/м FOTON

А-В1-С1-С2 – бытовая техника

1.Время оборота

t_об = (∑l_об /V_т )+ ∑t_п-р =((22+30+35+50)/31)+3*0,2=4,4+0,6=5 ч

2.Количество оборотов в сутки

n_об =T_кл /t_об =10/5=2 об

3.Количество ездок с грузом

n_ег =n_об =2 ездки

4.Время в наряде

T_н =t_об *n_об +∑t_o ∑t_o =∑l_o /V_T

T_н =5*2+0,7=10,7 ч ∑t_o =22/31=0,7

5. Среднесуточный пробег

L_cc =(∑l_об *n_об )+∑l_o =137*2+22=296 км.

6. Среднесуточный пробег с грузом

L_{гр СС} =l_ег *n_об =(30+35)*2=130 км.

7. Коэффициент использования пробега

β=L_{гр СС} /L_cc =130/296=0,44

Пробег с начала эксплуатации

L_нэ =L_{до Iкв} +L_{I кв}

За первый год

L_{I кв} =L_cc *Д_{р в Iкв} =296*59=17464

L_{II кв} =17464+296*62=35816

L_{III кв} =35816+296*66=55352

L_{IV кв} =55352+296*65=74592

За второй год

L_2год =74592+296*252=149184

За третий год

L_3год =149184+296*253=224072

Пробег до ТО-1 скорректированный

L_{то-1 ск} =L_{то-1 отр} *k1*k3

L_{то-1 ск} =3000*0,9*1=2700

Пробег до ТО-2 скорректированный

L_{то-2 ск} =L_{то-2 отр} *k1*k3

L_{то-2 ск} =12000*0,9*1=10800

Пробег до КР скорректированный

L_{кр ск} =L_{кр отр} *k1*k2*k3

L_{кр ск} =175000*0,9*0,95*1=149625

Дни простоя ТО-2

Д_{пр ТО-2} =N_то-2

За I квартал

N_то-2 =(L_{I кв} /L_{то-2 ск} )-N_{то-2 пред.периода}

N_то-2 =17464/10800=1,62≈2

За II квартал

N_то-2 =(35816/10800)-2≈1

За III квартал

N_то-2 =(55352/10800)-2-1≈2

За IV квартал

N_то-2 =(74592/10800)-2-1-2≈2

За второй год

N_то-2 =(149184/10800)-2-1-2-2≈7

За третий год

N_то-2 =(224072/10800)-2-1-2-2-7≈7

Дни простоя скорректированные

d_{пр ск} =d_{пр отр} *k’₄ L_нэ /L_{кр ск→} k’₄

За первый год

d_{пр ск Iкв} =0,5*0,7=0,35

d_{пр ск IIкв} =0,5*0,7=0,35

d_{пр ск IIIкв} =0,5*0,7=0,35

d_{пр ск IVкв} =0,5*0,7=0,35

За второй год

d_{пр ск 2год} =0,5*1,2=0,6

За третий год

d_{пр ск 3год} =0,5*1,3=0,65

Дни простоя технического ремонта

Д_тр =(d_{пр ск} *L_нэ )/1000

За первый год

Д_{тр Iкв} =(0,35*17464)/1000=6

Д_{тр IIкв} =(0,35*35816)/1000=13-6=7

Д_{тр IIIкв} =(0,35*55352)/1000=19-6-7=6

Д_{тр IVкв} =(0,35*74592)/1000=26-6-7-6=7

За второй год

Д_{тр 2год} =(0,6*149184)/1000=90-6-7-6-7=64

За третий год

Д_{тр 3год} =(0,65*224072)/1000=146-6-7-6-7-64=56

Дни простоя ТО и Р

Д_{пр ТОиР} =Д_{пр то-2} +Д_{пр тр}

За первый год

Д_{пр ТОиР Iкв} =2+6=8

Д_{пр ТОиР IIкв} =1+7=8

Д_{пр ТОиР IIIкв} =2+6=8

Д_{пр ТОиР IVкв} =2+7=9

За второй год

Д_{пр ТОиР 2 год} =7+64=71

За третий год

Д_{пр ТОиР 3год} =7+56=63

Дни технической исправности авто

Д_ти =Д_к -Д_{пр ТОиР}

За первый год

Д_{ти Iкв} =90-8=82

Д_{ти IIкв} =91-8=83

Д_{ти IIIкв} =92-8=84

Д_{ти IVкв} =92-9=83

За второй год

Д_{ти 2год} =365-71=294

За третий год

Д_{ти 3год} =365-63=302

Коэффициент технической готовности

α_тг =Д_ти /Д_к

За первый год

α_{тг Iкв} =82/90=0,9

α_{тг IIкв} =83/91=0,9

α_{тг IIIкв} =84/92=0,9

α_{тг IVкв} =83/92=0,9

За второй год

α_{тг 2год} =294/365=0,8

За третий год

α_{тг 3год} =302/365=0,8

Коэффициент выпуска

α_вып =α_тг *0,98*(Д_р /Д_к )

За первый год

α_{вып Iкв} =0,9*0,98*(59/90)=0,58

α_{вып IIкв} =0,9*0,98*(62/91)=0,6

α_{вып IIIкв} =0,9*0,98*(66/92)=0,63

α_{вып IVкв} =0,9*0,98*(65/92)=0,62

За второй год

α_{вып 2год} =0,8*0,98*(252/365)=0,54

За третий год

α_{вып 3год} =0,8*0,98*(253/365)=0,54

Ходовое количество автомобилей

А_х =(А_сс *Д_к *α_вып )/Д_р

За первый год

А_{х Iкв} =(39*90*0,58)/59=34,5

А_{х IIкв} =(39*91*0,6)/62=34,4

А_{х IIIкв} =(39*92*0,63)/66=34,3

А_{х IVкв} =(39*92*0,62)/65=34,2

За второй год

А_{х 2год} =(39*365*0,54)/252=30,5

За третий год

А_{х 3год} =(40*365*0,54)/253=31,2

Автомобили дни работы

АД_р =А_х *Д_р

За первый год

АД_{р Iкв} =34,5*59=2035,5

АД_{р IIкв} =34,4*62=2132,8

АД_{р IIIкв} =34,3*66=2263,8

АД_{р IVкв} =34,2*65=2223

За второй год

АД_{р 2год} =30,5*252=7686

За третий год

АД_{р 3год} =31,2*253=7893,6

Автомобили дни в хозяйстве

АД_х =А_сс *Д_к

За первый год

АД_{х Iкв} =39*90=3510

АД_{х IIкв} =39*91=3549

АД_{х IIIкв} =39*92=3588

АД_{х IVкв} =39*92=3588

За второй год

АД_{х 2год} =39*252=9828

За третий год

АД_{х 3год} =40*253=10120

Автомобили часы в работе

АЧ_р =Т_н *АД_р

За первый год

АЧ_{р Iкв} =10,7*2035,5=21779,85

АЧ_{р IIкв} =10,7*2132,8=22820,96

АЧ_{р IIIкв} =10,7*2263,8=24222,66

АЧ_{р IVкв} =10,7*2223=23786,1

За второй год

АЧ_{р 2год} =10,7*7686=82240,2

За третий год

АЧ_{р 3год} =10,7*7893,6=84461,52

Годовой пробег

L_год =L_cc *АД_р

За первый год

L_{год Iкв} =296*2035,5=602508

L_{год IIкв} =296*2132,8=631308,8

L_{год IIIкв} =296*2263,8=670084,8

L_{год IVкв} =296*2223=658008

За второй год

L_{год 2год} =296*7686=2275056

За третий год

L_{год 3год} =296*7893,6=2336505,6

Годовой груженый пробег

L_{год гр} =L_год *β

За первый год

L_{год гр Iкв} =602508*0,44=265103,5

L_{год гр IIкв} =631308,8*0,44=277775,9

L_{год гр IIIкв} =670084,8*0,44=294837,3

L_{год гр IVкв} =658008*0,44=289523,5

За второй год

L_{год гр 2год} =2275056*0,44=1001024,6

За третий год

L_{год гр 3год} =2336505,6*0,44=102786,5

Грузоподъемность парка

А_q =А_сс *q

За первый год

А_{q Iкв} =39*3=117

А_{q IIкв} =39*3=117

А_{q IIIкв} =39*3=117

А_{q IVкв} =39*3=117

За второй год

А_{q 2год} =39*3=117

За третий год

А_{q 3год} =40*3=120

N_ег =n_ег *АД_р

За первый год

N_{ег Iкв} =2*2035,5=4071

N_{ег IIкв} =2*2132,8=4265,6

N_{ег IIIкв} =2*2263,8=4527,6

N_{ег IVкв} =2*2223=4446

За второй год

N_{ег 2год} =2*7686=15372

За третий год

N_{ег 3год} =2*7893,6=15787,2

Производительность суточная

Q_сут =q*γ*n_об =3*2*2=12

Транспортная работа суточная, т*км

W_сут =Q_сут *l_ег =12*65=780

Годовые провозные возможности всего парка автомобилей

Q_год =Q_сут *АД_р

За первый год

Q_{год Iкв} =12*2035,5=24426

Q_{год IIкв} =12*2132,8=25593,6

Q_{год IIIкв} =12*2263,8=27165,6

Q_{год IVкв} =12*2223=26676

За второй год

Q_{год 2год} =12*7686=92232

За третий год

Q_{год 3год} =12*7893,6=94723,2

W_год =W_сут *АД_р

За первый год

W_{год Iкв} =780*2035,5=1587690

W_{год IIкв} =780*2132,8=1663584

W_{год IIIкв} =780*2263,8=1765764

W_{год IVкв} =780*2223=1733940

За второй год

W_{год 2год} =780*7686=5995080

За третий год

W_{год 3год} =780*7893,6=6157008

План по техническому осмотру и ремонту ПС

Нормативы трудоемкости

Н_{ео ск} =Н_{ео отр} *k₂ *k₅

Н_{ео отр} =0,4

Н_{ео ск} =0,4*0,95*1,15=0,437

Н_{то-1 ск} =Н_{то-1 отр} *k₂ *k₅

Н_{то-1 отр} =2,1

Н_{то-1 ск} =2,1*0,95*1,15=2,29

Н_{то-2 ск} =Н_{то-2 отр} *k₂ *k₅

Н_{то-2 отр} =9,0

Н_{то-2 ск} =9,0*0,95*1,15=9,83

Н_{со ск} =0,2*Н_{то-2 ск} =0,2*9,83=1,966

Н_{тр ск} =Н_{тр отр} *k₁ *k₂ *k₃ *k₄ ’*k₅

Н_{тр отр} =3,6

За первый год

Н_{тр ск Iкв} =3,6*0,9*0,95*1*0,7*1,15=2,48

Н_{тр ск IIкв} =3,6*0,9*0,95*1*0,7*1,15=2,48

Н_{тр ск IIIкв} =3,6*0,9*0,95*1*0,7*1,15=2,48

Н_{тр ск IVкв} =3,6*0,9*0,95*1*0,7*1,15=2,48

За второй год

Н_{тр ск 2год} =3,6*0,9*0,95*1*1,2*1,15=4,25

За третий год

Н_{тр ск 3год} =3,6*0,9*0,95*1*1,3*1,15=4,6

Количество воздействий

N_ео =АД_р

За первый год

N_{ео Iкв} =2035,5

N_{ео IIкв} =2132,8

N_{ео IIIкв} =2263,8

N_{ео IVкв} =2223

За второй год

N_{ео 2год} =7686

За третий год

N_{ео 3год} =7893,6

За первый год

N_{то-2 Iкв} =L_{I кв} /L_{то-2 ск} =602508/10800=56

N_{то-2 IIкв} =(L_{I кв} +L_{II кв} /L_{то-2 ск} )-N_{то-2 Iкв} =(602508+631308,8/10800)-56=58

N_{то-2 IIIкв} =( L_{I кв} +L_{II кв} +L_{III кв} /L_{то-2 ск} )-N_{то-2 Iкв} - N_{то-2 IIкв} =(602508+631308,8+670084,8/10800)-56-58=62

N_{то-2 IVкв} =( L_{I кв} +L_{II кв} +L_{III кв} +L_{IV кв} /L_{то-2 ск} )-N_{то-2 Iкв} - N_{то-2 IIкв} - N_{то-2 IIIкв} =(602508+631308,8+670084,8+658008/10800)-56-58-62=61

За второй год

N_{то-2 2год} =( L_{I кв} +L_{II кв} +L_{III кв} +L_{IV кв} + L_2год /L_{то-2 ск} )-N_{то-2 Iкв} - N_{то-2 IIкв} - N_{то-2 IIIкв} - N_{то-2 IVкв} =(602508+631308,8+670084,8+658008+2275056/10800)-56-58-62-61=210

За третий год

N_{то-2 3год} =( L_{I кв} +L_{II кв} +L_{III кв} +L_{IV кв} + L_2год +L_3год /L_{то-2 ск} )-N_{то-2 Iкв} - N_{то-2 IIкв} - N_{то-2 IIIкв} - N_{то-2 IVкв} - N_{то-2 2год} =(602508+631308,8+670084,8+658008+2275056+2336505,6/10800)-56-58-62-61-210=217

За первый год

N_{то-1 Iкв} =(L_{I кв} /L_{то-1 ск} )-N_{то-2 Iкв} =(602508/2700)-56=167

N_{то-1 IIкв} =(L_{I кв} +L_{II кв} /L_{то-1 ск} )-N_{то-2 IIкв} -N_{то-2 Iкв} -N_{то-1 Iкв} =((602508+631308,8)/2700)-58-56-167=175

N_{то-1 IIIкв} =(L_{I кв} +L_{II кв} +L_{III кв} /L_{то-1 ск} )-N_{то-2 IIIкв} -N_{то-2 IIкв} - N_{то-2 Iкв} -N_{то-1 Iкв} -N_{то-1 IIкв} = ((602508+631308,8+670084,8)/2700)-62-58-56-167-175=187

N_{то-1 IVкв} =(L_{I кв} +L_{II кв} +L_{III кв} +L_{IV кв} /L_{то-1 ск} )- N_{то-2 IVкв} -N_{то-2 IIIкв} -N_{то-2 IIкв} - N_{то-2 Iкв} -N_{то-1 Iкв} -N_{то-1 IIкв} -N_{то-1 IIIкв} = ((602508+631308,8+670084,8+658008)/2700)-61-62-58-56-167-175-187=182

За второй год

N_{то-1 2год} =(L_{I кв} +L_{II кв} +L_{III кв} +L_{IV кв} +L_2год /L_{то-1 ск} )- N_{то-2 2год} N_{то-2 IVкв} -N_{то-2 IIIкв} -N_{то-2 IIкв} - N_{то-2 Iкв} -N_{то-1 Iкв} -N_{то-1 IIкв} -N_{то-1 IIIкв} - N_{то-1 IVкв} = ((602508+631308,8+670084,8+658008+2275056)/2700)-210-61-62-58-56-167-175-187-182=633

За третий год

N_{то-1 3год} =(L_{I кв} +L_{II кв} +L_{III кв} +L_{IV кв} +L_2год + L_3год /L_{то-1 ск} )- N_{то-2 3год} -N_{то-2 2год} N_{то-2 IVкв} -N_{то-2 IIIкв} -N_{то-2 IIкв} - N_{то-2 Iкв} -N_{то-1 Iкв} -N_{то-1 IIкв} -N_{то-1 IIIкв} - N_{то-1 IVкв} -N_{то-1 2год} = ((602508+631308,8+670084,8+658008+2275056+2336505,6)/2700)-217-210-61-62-58-56-167-175-187-182-633=648

За первый год

N_{co Iкв} =0

N_{co IIкв} =39

N_{co IIIкв} =0

N_{co IVкв} =39

За второй год

N_{co 2год} =78

За третий год

N_{co 3год} =80

Расчет общей трудоемкости работ

За первый год

Т_{ео Iкв} =Н_{ео ск} *N_{ео Iкв} =0,437*2035,5=889,51

Т_{ео IIкв} =Н_{ео ск} *N_{ео IIкв} =0,437*2132,8=932,03

Т_{ео IIIкв} =Н_{ео ск} *N_{ео IIIкв} =0,437*2263,8=989,28

Т_{ео IVкв} =Н_{ео ск} *N_{ео IVкв} =0,437*2223=971,45

За второй год

Т_{ео 2год} =Н_{ео ск} *N_{ео 2год} =0,437*7686=3358,78

За третий год

Т_{ео 3год} =Н_{ео ск} *N_{ео 3год} =0,437*7893,6=3449,5

За первый год

Т_{то-1 Iкв} =N_{то-1 Iкв} *Н_{то-1 ск} =167*2,29=382,43

Т_{то-1 IIкв} =N_{то-1 IIкв} *Н_{то-1 ск} =175*2,29=400,75

Т_{то-1 IIIкв} =N_{то-1 IIIкв} *Н_{то-1 ск} =187*2,29=428,23

Т_{то-1 IVкв} =N_{то-1 IVкв} *Н_{то-1 ск} =182*2,29=416,78

За второй год

Т_{то-1 2год} =N_{то-1 2год} *Н_{то-1 ск} =633*2,29=1449,57

За третий год

Т_{то-1 3год} =N_{то-1 3год} *Н_{то-1 ск} =648*2,29=1483,92

За первый год

Т_{то-2 Iкв} =N_{то-2 Iкв} *Н_{то-2 ск} =9,83*56=550,48

Т_{то-2 IIкв} =N_{то-2 IIкв} *Н_{то-2 ск} =9,83*58=570,14

Т_{то-2 IIIкв} =N_{то-2 IIIкв} *Н_{то-2 ск} =9,83*62=609,46

Т_{то-2 IVкв} =N_{то-2 IVкв} *Н_{то-2 ск} =9,83*61=599,63

За второй год

Т_{то-2 2год} =N_{то-2 2год} *Н_{то-2 ск} =9,83*210=2064,3

За третий год

Т_{то-2 3год} =N_{то-2 3год} *Н_{то-2 ск} =9,83*217=2141,79

За первый год

Т_{со Iкв} =N_{co Iкв} *H_{co ск} =0*1,966=0

Т_{со IIкв} =N_{co IIкв} *H_{co ск} =39*1,966=76,674

Т_{со IIIкв} =N_{co IIIкв} *H_{co ск} =0*1,966=0

Т_{со IVкв} =N_{co IVкв} *H_{co ск} =39*1,966=76,674

За второй год

Т_{со 2год} =N_{co 2год} *H_{co ск} =78*1,966=153,348

За третий год

Т_{со 3год} =N_{co 3год} *H_{co ск} =80*1,966=157,28

За первый год

Т_{тр Iкв} =Н_{тр ск Iкв} *(L_{I кв} /1000)=2,48*(602508/1000)=1494,22

Т_{тр IIкв} =Н_{тр ск IIкв} *(L_{II кв} +L_{I кв} /1000)- Т_{тр Iкв} =2,48*((631308,8+602508)/1000)-1494,22 =1565,65

Т_{тр IIIкв} =Н_{тр ск IIIкв} *(L_{III кв} +L_{II кв} +L_{I кв} /1000)-Т_{тр Iкв} -Т_{тр IIкв} =2,48*((670084,8+631308,8+602508)/1000)-1494,22-1565,65=1661,86

Т_{тр IVкв} =Н_{тр ск IVкв} *(L_{IV кв} +L_{III кв} +L_{II кв} +L_{I кв} /1000)-Т_{тр Iкв} -Т_{тр IIкв} - Т_{тр IIIкв} =2,48*((658008+670084,8+631308,8+602508)/1000)- 1494,22-1565,65-1661,86=1631,81

За второй год

Т_{тр 2год} =Н_{тр ск 2год} *(L_2год +L_{IV кв} +L_{III кв} +L_{II кв} +L_{I кв} /1000)-Т_{тр Iкв} -Т_{тр IIкв} - Т_{тр IIIкв} -Т_{тр IVкв} =4,25*((2275056+658008+670084,8+631308,8+602508)/1000)- 1494,22-1565,65-1661,86-1631,81=14203,56

За третий год

Т_{тр 3год} =Н_{тр ск 3год} *((L_3год +L_2год +L_{IV кв} +L_{III кв} +L_{II кв} +L_{I кв} ) /1000)-Т_{тр Iкв} -Т_{тр IIкв} - Т_{тр IIIкв} -Т_{тр IVкв} -Т_{тр 2год} =4,6*((2336505,6+2275056+658008+670084,8+631308,8+602508)/1000)- 1494,22-1565,65-1661,86-1631,81-14203,56=12440,87

∑Т_{то и р} =Т_ео +Т_то-1 +Т_то-2 +Т_со +Т_тр

За первый год

∑Т_{то и р Iкв} =889,51+382,43+550,48+0+1494,22=3316,64

∑Т_{то и р IIкв} =932,03+400,75+570,14+76,674+1565,65=3545,244

∑Т_{то и р IIIкв} =989,28+428,23+609,46+0+1661,86=3688,83

∑Т_{то и р IVкв} =971,45+416,78+599,63+76,674+1631,81=3696,344

За второй год

∑Т_{то и р 2год} =3358,78+1449,57+2064,3+153,348+14203,56=21229,558

За третий год

∑Т_{то и р 3год} =3449,5+1483,93+2141,79+157,28+12440,87=19673,37

Т_{вспомог} =0,25*∑Т_{то и р}

За первый год

Т_{вспомог Iкв} =0,25*3316,64=829,16

Т_{вспомог IIкв} =0,25*3545,244=886,311

Т_{вспомог IIIкв} =0,25*3688,83=922,208

Т_{вспомог IVкв} =0,25*3696,344=924,086

За второй год

Т_{вспомог 2год} =0,25*21229,558=5307,389

За третий год

Т_{вспомог 3год} =0,25*19673,37=4918,343

Организация ТО и ТР ПС

Годовой фонд времени работы поста

Ф_п =Т_см *К_см *Д_р *η

Где продолжительность смены для ремонтных рабочих Т_см =8 ч,

Коэф-т сменности К_см =1, коэф-т использования раб времени поста η=0,85

За первый год

Ф_{п Iкв} =8*1*59*0,85=401

Ф_{п IIкв} =8*1*62*0,85=422

Ф_{п IIIкв} =8*1*66*0,85=449

Ф_{п IVкв} =8*1*65*0,85=442

За второй год

Ф_{п 2год} =8*1*252*0,85=1714

За третий год

Ф_{п 3год} =8*1*253*0,85=1720

Количество постов в зоне ТО и ТР

N_п =(∑Т_{вспомог} *К_н )/(Ф_п *N_р )

Где коэф-т неравномерности поступления авто в зону при односменном режиме работы К_н =1,4; кол-во рабочих одновременно работающих на посту N_р =2

За первый год

N_{п Iкв} =(829,16*1,4)/(401,2*2)=1,45≈2

N_{п IIкв} =(886,311*1,4)/(421,6*2)=1,47≈2

N_{п IIIкв} =(922,208*1,4)/(448,8*2)=1,44≈2

N_{п IVкв} =(924,086*1,4)/(442*2)=1,46≈2

За второй год

N_{п 2год} =(5307,389*1,4)/(1713,6*2)=2,17≈3

За третий год

N_{п 3год} =(4918,343*1,4)/(1720,4*2)=2,00≈2

Организация хранения ПС

Хранение подвижного состава осуществляется на арендованной стоянке

Площади производственных помещение, м²

F_пр =f_a *N_п *k_п

Где f_a -площадь занимаемая авто в плане, опред.по габаритным размерам =18м² ;

k_п - коэф-т плотности расстановки постов = 6

За первый год

F_{пр Iкв} =6*2*18=216

F_{пр IIкв} =6*2*18=216

F_{пр IIIкв} =6*2*18=216

F_{пр IVкв} =6*2*18=216

За второй год

F_{пр 2год} =6*3*18=324

За третий год

F_{пр 3год} =6*2*18=216

Площади складских помещений, м²

F_скл =f_скл *(А_сс /10)

Где f_скл -удельная площадь складских помещений на 10 ед ПС

Складское помещение по предметной специализации включает в себя складирование: 1.запасных частей, деталей, эксплутационных материалов; 2.двигателей, агрегатов и узлов; 3.смазочных материалов; 4.лакокрасочных материалов; 5.инструментов; 6.шин; 7.металла и металлолома; 8.кислорода и ацетилена в баллоне.

f_скл =4,0+2,5+1,6+0,5+0,15+2,4+0,25+0,15=11,55

За первый год

F_{скл Iкв} =11,55*(39/10)=45

F_{скл IIкв} =11,55*(39/10)=45

F_{скл IIIкв} =11,55*(39/10)=45

F_{скл IVкв} =11,55*(39/10)=45

За второй год

F_{скл 2год} =11,55*(39/10)=45

За третий год

F_{скл 3год} =11,55*(40/10)=56

Площадь зоны хранения, м²

F_хран =f_a *А_сс *k_па

Где k_па - коэф-т плотности расстановки авто = 2,5; f_a -площадь занимаемая авто в плане, опред.по габаритным размерам =18м² ;

За первый год

F_{хран Iкв} =39*2,5*18=1755

F_{хран IIкв} =39*2,5*18=1755

F_{хран IIIкв} =39*2,5*18=1755

F_{хран IVкв} =39*2,5*18=1755

За второй год

F_{хран 2год} =39*2,5*18=1755

За третий год

F_{хран 3год} =40*2,5*18=1800

Площадь административно-бытовых помещений, м²

F_адм =f_адм *N_адм

Где f_адм - удельная площадь административно-бытовых помещений;

N_адм -число работающих в офисе и служащих =4

F_адм =15*4=60

План материально-технического обеспечения

Потребность авто в топливе включает в себя линейный расход топлива с учетом зимней надбавки и внутригаражный расход топлива

Линейный расход топлива, л

q_л =(Н_{100 км} *L_год )/100

Где Н_100км -норма расхода топлива на 100 км пробега

За первый год

q_{л Iкв} =(22*602508)/100=132552

q_{л IIкв} =(22*631308,8)/100=138888

q_{л IIIкв} =(22*670084,8)/100=147419

q_{л IVкв} =(22*658008)/100=144762

За второй год

q_{л 2год} =(22*2275056)/100=500512

За третий год

q_{л 3год} =(22*2336505,6)/100=514031

Надбавка за работу в зимнее время для средней полосы =10%, л

Iкв-10%

IIкв-0%

IIIкв-0%

IVкв-6,7%

2год-4,17%

3год-4,17%

За первый год

q_{з.в. Iкв} =(10*132552)/100=13255

q_{з.в. IIкв} =(0*138888)/100=0

q_{з.в. IIIкв} =(0*147419)/100=0

q_{з.в. IVкв} =(6,7*144762)/100=9699

За второй год

q_{з.в.2год} =(4,17*500512)/100=20871

За третий год

q_{з.в.3год} =(4,17*514031)/100=21435

Расход топлива на внутри гаражные нужды 0,5% от всего расхода топлива, л

q_вн.гар. =0,5*(q_л +q_з.в. )

За первый год

q_{вн.гар. Iкв} =0,5*(132551+13255)=72903

q_{вн.гар. IIкв} =0,5*(138888+0)=69444

q_{вн.гар. IIIкв} =0,5*(147419+0)=73709

q_{вн.гар. IVкв} =0,5*(144762+9699)=77230

За второй год

q_{вн.гар.2год} =0,5*(500512+20871)=260692

За третий год

q_{вн.гар.3год} =0,5*(514031+21435)=267733

Общая потребность в топливе, л

q_общ =q_л +q_з.в. +q_вн.гар

За первый год

q_{общ Iкв} =132551+13255+72903=218709

q_{общ IIкв} =138888+0+69444=208332

q_{общ IIIкв} =147419+0+73709=221128

q_{общ IVкв} =144762+9699+77230=231691

За второй год

q_{общ 2год} =500512+20871+260692=782075

За третий год

q_{общ 3год} =514031+21435+267733=803199

Затраты на топливо, руб

З_топл =q_общ *Ц_1л Где Ц_1л =21 руб.

За первый год

З_{топл Iкв} =218709*21=4592918

З_{топл IIкв} =208332*21=4374970

З_{топл IIIкв} =221128*21=4643688

З_{топл IVкв} =231691*21=4865515

За второй год

З_{топл 2год} =782075*21=16423586

За третий год

З_{топл 3год} =803199*21=16867189

Затраты на смазочные и обтирочные материалы в размере 15 % от затрат на топливо, руб

З_{см и обтир} =0,15*З_топл

За первый год

З_{см и обтир Iкв} =0,15*4592918=688937

З_{см и обтир IIкв} =0,15*4374970=656246

З_{см и обтир IIIкв} =0,15*4643688=696553

З_{см и обтир IVкв} =0,15*4865515=729827

За второй год

З_{см и обтир 2год} =0,15*16423586=2463537

За третий год

З_{см и обтир 3год} =0,15*16867189=2530078

Затраты на шины, руб

Количество шин

N_ш =L_год *(n_кол /L_ш )

Где количество колес на авто n_кол =6 ; норма пробега шин L_ш =80000 км

За первый год

N_{ш Iкв} =602508*(6/80000)=45,19 ≈ 46

N_{ш IIкв} =631308,8*(6/80000)=47,35 ≈ 48

N_{ш IIIкв} =670084,8*(6/80000)=50,26 ≈ 51

N_{ш IVкв} =658000*(6/80000)=49,35 ≈ 50

За второй год

N_{ш 2год} =2275056*(6/80000)=170,63 ≈ 171

За третий год

N_{ш 3год} = 2336505,6*(6/80000)=175,24 ≈ 176

Затраты на приобретение шин, руб

З_ш =N_ш *Ц_ш *1,08

Где 1,08- коэф-т учитывающий затраты на доставку шин на АТП; цена одной шины Ц_ш =3500 руб.

За первый год

З_{ш Iкв} =46*3500*1,08=173880

З_{ш IIкв} =48*3500*1,08=181440

З_{ш IIIкв} =51*3500*1,08=192780

З_{ш IVкв} =50*3500*1,08=189000

За второй год

З_{ш 2год} =171*3500*1,08=646380

За третий год

З_{ш 3год} =176*3500*1,08=665280

Затраты на запасные части и ремонтные материалы, руб

Н’_зч =Н_{зч отр} *k’*k”

Где коэф-т учитывающий условия эксплуатации k’=0,9; коэфт-т учитывающий кол-во прицепов k”=1 Н_{зч отр} =2000 руб/1000км

Н’_зч =2000*0,9*1=1800

Н’_рм =Н_{рм отр} * k’*k”

Где Н_{рм отр} =1500 руб/1000км

Н’_{рм отр} =1500*0,9*1=1350

З_зч =((Н’_зч *L_год )/1000)*1,08

За первый год

З_{зч Iкв} =((1800*602508)/1000)*1,08=1171276

З_{зч IIкв} =((1800*631308,8)/1000)*1,08=1227264

З_{зч IIIкв} =((1800*670084,8)/1000)*1,08=1302645

З_{зч IVкв} =((1800*658008)/1000)*1,08=1279168

За второй год

З_{зч 2год} =((1800*2275056)/1000)*1,08=4422709

За третий год

З_{зч 3год} =((1800*2336505,6)/1000)*1,08=4542167

З_рм =((Н’_рм *L_год )/1000)*1,08

За первый год

З_{рм Iкв} =((1350*602508)/1000)*1,08=878457

З_{рм IIкв} =((1350*631308,8)/1000)*1,08=920448

З_{рм IIIкв} =((1350*670084,8)/1000)*1,08=976984

З_{рм IVкв} =((1350*658008)/1000)*1,08=959376

За второй год

З_{рм 2год} =((1350*2275056)/1000)*1,08=3327032

За третий год

З_{рм 3год} =((1350*2336505,6)/1000)*1,08=3406625

Затраты на энергетические ресурсы, руб

Затраты на освещение, руб

З_осв =((N_осв *F*t_{осв.сут} *Др) /1000)*Ц_{1квт-час}

Где норма освещенности 1 кв.м. помещений N_осв =18 Вт; t_{осв.сут} =5ч; Ц_{1квт-час} =2 руб.

За первый год

З_{осв Iкв} =(18*(45+1755+60)*5*59)/1000)*2=19753

З_{осв IIкв} =(18*(45+1755+60)*5*62)/1000)*2=20758

З_{осв IIIкв} =(18*(45+1755+60)*5*66)/1000)*2=22097

З_{осв IVкв} =(18*(45+1755+60)*5*65)/1000)*2=21762

За второй год

З_{осв 2год} =(18*(45+1755+60)*5*252)/1000)*2=84370

За третий год

З_{осв 3год} =(18*(56+1800+60)*5*253)/1000)*2=87255

Затраты на силовую электрическую энергию, руб

З_сил =30%*З_осв

За первый год

З_{сил Iкв} =0,3*19753=5926

З_{сил IIкв} =0,3*20758=6227

З_{сил IIIкв} =0,3*22097=6629

З_{сил IVкв} =0,3*21762=6529

За второй год

З_{сил 2год} =0,3*842370=252711

За третий год

З_{сил 3год} =0,3*87255=26177

Расход на мойку авто, л

Р_ма =Н_ма *N_ма *А_сс

Где количество моек N_ма =5 на один авто; ручным способом мойки с помощью шланга Н_ма =500

За первый год

Р_{ма Iкв} =500*5*39=97500

Р_{ма IIкв} =500*5*39=97500

Р_{ма IIIкв} =500*5*39=97500

Р_{ма IVкв} =500*5*39=97500

За второй год

Р_{ма 2год} =500*5*39=97500

За третий год

Р_{ма 3год} =500*5*40=100000

Расход на уборку помещений, л

Р_у =Н_уп *F*Др

Где Н_уп =1,5 л на 1 кв.м.

За первый год

Р_{у Iкв} =15*(45+1755+60)*59=1646100

Р_{у IIкв} =15*(45+1755+60)*62=1729800

Р_{у IIIкв} =15*(45+1755+60)*66=1841400

Р_{у IVкв} =15*(45+1755+60)*65=1813500

За второй год

Р_{у 2год} =15*(45+1755+60)*252=7030800

За третий год

Р_{у 3год} =15*(56+1800+60)*253=7058700

Р_тех =Р_ма +Р_у

За первый год

Р_{тех Iкв} =1646100+97500=1743600

Р_{тех IIкв} =1729800+97500=1827300

Р_{тех IIIкв} =1841400+97500=1938900

Р_{тех IVкв} =1813500+97500=1911000

За второй год

Р_{тех 2год} =7030800+97500=7128300

За третий год

Р_{тех 3год} =7058700+100000=7158700

Затраты на воду (технические нужды), руб

З_вод =(Р_тех *Ц_1л )

Где Ц_1л =0,0025 руб/л

За первый год

З_{вод Iкв} =0,0025*1743600=4259

З_{вод IIкв} =0,0025*1827300=4568

З_{вод IIIкв} =0,0025*1938900=4847

З_{вод IVкв} =0,0025*1911000=4778

За второй год

З_{вод 2год} =0,0025*7128300=17821

За третий год

З_{вод 3год} =0,0025*7158700=17897

Затраты на аренду офиса, руб

З_аренд =Ц_аренд *кол-во месяцев

Где Ц_аренд =23000 руб за месяц

За первый год

З_{аренд Iкв} =23000*3=69000

З_{аренд IIкв} =23000*3=69000

З_{аренд IIIкв} =23000*3=69000

З_{аренд IVкв} =23000*3=69000

За второй год

З_{аренд 2год} =23000*12=276000

За третий год

З_{аренд 3год} =23000*12=276000

Прочие материальные затраты, руб

З_пр =1%(З_топл +З_{см.обтир} +З_ш +З_зч +З_рм +З_осв +З_сил +З_вод +З_аренд )

За первый год

З_{пр Iкв} =76044

З_{пр IIкв} =74609

З_{пр IIIкв} =79152

З_{пр IVкв} =81250

За второй год

З_{пр 2год} =279141

За третий год

З_{пр 3год} =283401

Норматив оборотных средств:

Однодневные расходы = З_кв. /Д_Р ;

2. Организационный план

Определим необходимое количество специалистов и работников для предприятия которые нам понадобятся, и какие функции и виды работ они будут выполнять:

Требования к сотрудникам:

Водители - стаж работы в данной сфере от 1 года, категория водительского удостоверения «С», возраст от 20 лет, наличие военного билета или отсрочки от армии, образование не ниже среднего, без вредных привычек.

Директор - образование высшее-техническое, желательно МАДИ, возраст от 25 лет, стаж работы по данной профессии от 2,5 лет;

Бухгалтер - образование высшее экономическое, возраст от 25 лет, стаж работы на должности бухгалтера от 1 лет.

Менеджер - образование высшее, возраст от 22 лет, опыт работы от 1 лет.

Диспетчер - образование высшее, возраст от 22 лет, опыт работы от 1 лет, стрессоустойчивость.

Транспортная фирма ООО «Караван-Автотранс» имеет линейную структуру управления, которая наибольшим образом подходит для данного предприятия. Деятельность компании осуществляется разрозненными функциональными подразделениями, т.е. работа выполняется с начала в узкоспециализированным подразделении, потом перекидывается в следующее функциональное подразделение.

Директор осуществляет руководство, решает финансовые вопросы, связанные с постоянной работой предприятия. Также в работу по управлению можно отнести управление персоналом.

Бухгалтер подготавливает финансовые отчеты и осуществляет выплаты зарплат сотрудникам в зависимости от занимаемых должностей. Он так же готовит плановый отчет. Завершающей формой отчета является балансовый отчет. Форма которого утверждена законодательством.

Порядок найма работников

Поиск требуемых сотрудников осуществляется путем размещения объявлений на бесплатных информационных сайтах www.job.ru, www.rabota.ru, в журнале «Работа & Зарплата», а также по рекомендациям уже принятых на работу сотрудников, что обеспечивает дружественную обстановку в коллективе. Прием на работу осуществляется путем анализа резюме, после чего сотрудник приглашается на собеседование. И по результатам собеседования, на конкурсной основе подбирается персонал.

Порядок оформления сотрудников

Все сотрудники предприятия оформляются в ООО «Караван-Автотранс» по трудовой книжке. Помимо трудовой книжки с сотрудниками заключается типовой трудовой договор на срок от 1 до 2 лет (в зависимости от занимаемой должности), который может быть продлен по желанию обеих сторон. При желании одной из сторон расторгнуть договор, данная сторона обязана предупредить о расторжении договора не позднее, чем за месяц. В случае, если одна из сторон расторгает договор не предупредив заблаговременно, по желанию другой стороны на нее могут быть возложены штрафные санкции согласно условиям договора.

Расчет необходимого количества и заработной платы работников ИП

Данные, необходимые для расчета фонда рабочего времени

Расчет количества водителей

Фонд рабочего времени водителей, ч

За первый год

ФРВ _Iкв = (Д_к - Д_вых -Д_пр - Д_отп - Д_проч )*t_раб -Д_предпр .-Д_{предпр.отп} =

(90-26-7-14-2)*8-2-0=326

ФРВ _IIкв =(91-25-3-0-3)*8-3-0=477

ФРВ _IIIкв =(92-26-0-14-2)*8-0-0=384

ФРВ _IVкв =(92-25-2-0-3)*8-1-0=495

За второй год

ФРВ _2год =(365-102-12-28-10)*8-6-0=1698

За третий год

ФРВ _3год =(365-102-12-28-10)*8-6-0=1698

Подготовительно-заключительное время,а-ч

Ч_п-з =0,3*АДр

За первый год

Чп-з Iкв=0,3*2036=611

Чп-з IIкв=0,3*2133=640

Чп-з IIIкв=0,3*2264=680

Чп-з IVкв=0,3*2223=667

За второй год

Ч_{п-з 2год} =0,3*7686=2306

За третий год

Ч_{п-з 3год} =0,3*7894=2368

Автомобиле-часы работы, а-ч

АЧр=АДр*8

За первый год

АЧр_Iкв =2036*8=16288

АЧр_IIкв =2133*8=17064

АЧр_IIIкв =2264*8=18112

АЧр_IVкв =2223*8=17784

За второй год

АЧр_2год =7686*8=61488

За третий год

АЧр_3год =7894*8=63152

Численность водителей, чел

N_вод =(АЧр+Ч_п-з )/ФРВ

За первый год

N_{вод 1год} =(2597+69248)/1690=42

За второй год

N_{вод 2год} =(2306+61488)/1698=38

За третий год

N_{вод 3год} =(2368+63152)/1698=39

Численность вспомогательных работников, чел

N_всп =Т_всп /ФРВ

За первый год

N_{всп 1год} =(829+886+922+924)/1690=2

За второй год

N_{всп 2год} =5307/1698=3

За третий год

N_{всп 3год} =4918/1698=3

Выбор и обоснование системы оплаты труда

ЗП водителей (сдельная оплата труда)

Часовая тарифная ставка, руб

С_ч =(МРОТ*12*к_повыш )/ФРВ_год =(4300*12*2,5)/1636=42

Норматив в тоннах, мин/т

Н_т =t_п-р /(q*γ)=0,2/(3*2)=0,03

Норматив в т*км, мин/т*км

Н_ткм =60/(q*γ*V_т *β)=60/(3*2*31*0,44)=0,73

Расценка за одну тонну,руб/т

Р_т =(С_ч /60)*Н_т =(42/60)*0,03=0,021

Расценка за т*км, руб/т*км

Р_ткм =(С_ч /60)*Н_ткм =(42/60)*0,73=0,51

ФЗП водителей, руб

ФЗП_вод =Р_т *Q_т +Р_ткм *W_ткм

За первый год

ФЗП_{вод Iкв} =0,021* 24426+0,51*1587690=810235

ФЗП_{вод IIкв} =0,021*25593,6+0,51*1663584=848965

ФЗП_{вод IIIкв} =0,021*27165,6+0,51*1765764=901110

ФЗП_{вод IVкв} =0,021*26676+0,51*1733940=884870

∑ФЗП_{вод 1год} =3445180

За второй год

ФЗП_{вод 2год} =0,021*92232+0,51*5995080=3059428

За третий год

ФЗП_{вод 3год} =0,021*94723,2+0,51*6157008=3142063

ФЗП административно-управленческого персонала (с учетом отпускных)

ФЗП = Оклад*N_мес *N_{персонала}

ФЗП генерального директора, руб

За 2008 год

ФЗП ₂₀₀₈ =25000*12*1=300000

За 2009 год

ФЗП ₂₀₀₉ =25000*12*1=300000

За 2010 год

ФЗП ₂₀₁₀ =25000*12*1=300000

ФЗП бухгалтера, руб

За 2008 год

ФЗП ₂₀₀₈ =14000*12*1=168000

За 2009 год

ФЗП ₂₀₀₉ =14000*12*1=168000

За 2010 год

ФЗП ₂₀₁₀ =14000*12*1=168000

ФЗП менеджера, руб

За 2008 год

ФЗП ₂₀₀₈ =13000*12*1=156000

За 2009 год

ФЗП ₂₀₀₉ =13000*12*1=156000

За 2010 год

ФЗП ₂₀₁₀ =13000*12*1=156000

ФЗП диспетчера, руб

За 2008 год

ФЗП ₂₀₀₈ =12000*12*1=144000

За 2009 год

ФЗП ₂₀₀₉ =12000*12*1=144000

За 2010 год

ФЗП ₂₀₁₀ =12000*12*1=144000

Надбавки водителям за подготовительно-заключительное время, руб

НД _вод =НД*N_мес *N_вод

За первый год

НД_{вод 1год} =1000*12*42=504000

За второй год

НД_{вод 2год} =1000*12*39=468000

За третий год

НД_{вод 3год} =1000*12*38=456000

Расчет отпускных для водителей, руб

За первый год

ЗП_{мес ср} =ФЗП _1год /13=3445180/13=265014

ЗП_{дн ср} =ЗП_{мес ср} /29,6=265014/29,6=8953

Отпуск=ЗП_{дн ср} *28=8953*28=250684

ФОТ=ФЗП+Отпуск=3445180+250684=3695864

ЗП_ср =ФОТ/(12*N_раб )=3695864/(12*42)=7333

За второй год

ЗП_{мес ср} =ФЗП _2год /13=3059428/13=235341

ЗП_{дн ср} =ЗП_{мес ср} /29,6=235341/29,6=7950

Отпуск=ЗП_{дн ср} *28=7950*28=222600

ФОТ=ФЗП+Отпуск=3059428+222600=3282028

ЗП_ср =ФОТ/(12*N_раб )=3282028/(12*38)=7197

За третий год

ЗП_{мес ср} =ФЗП _3год /13=3142063/13=241697

ЗП_{дн ср} =ЗП_{мес ср} /29,6=241697/29,6=8165

Отпуск=ЗП_{дн ср} *28=8165*28=228620

ФОТ=ФЗП+Отпуск=3142063+228620=3370683

ЗП_ср =ФОТ/(12*N_раб )=3370683/(12*39)=7202

Расчет отпускных для генерального директора, руб

За первый год

ЗП_{мес ср} =ФЗП _1год /13=300000/13=23077

ЗП_{дн ср} =ЗП_{мес ср} /29,6=23077/29,6=780

Отпуск=ЗП_{дн ср} *28=780*28=21840

ФОТ=ФЗП+Отпуск=300000+21840=321840

ЗП_ср =ФОТ/(12*N_раб )=321840/(12*1)=26820

За второй год

ЗП_{мес ср} =ФЗП _2год /13=300000/13=23077

ЗП_{дн ср} =ЗП_{мес ср} /29,6=23077/29,6=780

Отпуск=ЗП_{дн ср} *28=780*28=21840

ФОТ=ФЗП+Отпуск=300000+21840=321840

ЗП_ср =ФОТ/(12*N_раб )=321840/(12*1)=26820

За третий год

ЗП_{мес ср} =ФЗП _3год /13=300000/13=23077

ЗП_{дн ср} =ЗП_{мес ср} /29,6=23077/29,6=780

Отпуск=ЗП_{дн ср} *28=780*28=21840

ФОТ=ФЗП+Отпуск=300000+21840=321840

ЗП_ср =ФОТ/(12*N_раб )=321840/(12*1)=26820

Расчет отпускных для бухгалтера, руб

За первый год

ЗП_{мес ср} =ФЗП _1год /13=168000/13=12923

ЗП_{дн ср} =ЗП_{мес ср} /29,6=12923/29,6=437

Отпуск=ЗП_{дн ср} *28=437*28=12236

ФОТ=ФЗП+Отпуск=168000+12236=180236

ЗП_ср =ФОТ/(12*N_раб )=180236/(12*1)=15020

За второй год

ЗП_{мес ср} =ФЗП _2год /13=168000/13=12923

ЗП_{дн ср} =ЗП_{мес ср} /29,6=12923/29,6=437

Отпуск=ЗП_{дн ср} *28=437*28=12236

ФОТ=ФЗП+Отпуск=168000+12236=180236

ЗП_ср =ФОТ/(12*N_раб )=180236/(12*1)=15020

За третий год

ЗП_{мес ср} =ФЗП _3год /13=168000/13=12923

ЗП_{дн ср} =ЗП_{мес ср} /29,6=12923/29,6=437

Отпуск=ЗП_{дн ср} *28=437*28=12236

ФОТ=ФЗП+Отпуск=168000+12236=180236

ЗП_ср =ФОТ/(12*N_раб )=180236/(12*1)=15020

Расчет отпускных для менеджера, руб

За первый год

ЗП_{мес ср} =ФЗП _1год /13=156000/13=12000

ЗП_{дн ср} =ЗП_{мес ср} /29,6=12000/29,6=405

Отпуск=ЗП_{дн ср} *28=405*28=11340

ФОТ=ФЗП+Отпуск=156000+11340=167340

ЗП_ср =ФОТ/(12*N_раб )=167340/(12*1)=13945

За второй год

ЗП_{мес ср} =ФЗП _2год /13=156000/13=12000

ЗП_{дн ср} =ЗП_{мес ср} /29,6=12000/29,6=405

Отпуск=ЗП_{дн ср} *28=405*28=11340

ФОТ=ФЗП+Отпуск=156000+11340=167340

ЗП_ср =ФОТ/(12*N_раб )=167340/(12*1)=13945

За третий год

ЗП_{мес ср} =ФЗП _3год /13=156000/13=12000

ЗП_{дн ср} =ЗП_{мес ср} /29,6=12000/29,6=405

Отпуск=ЗП_{дн ср} *28=405*28=11340

ФОТ=ФЗП+Отпуск=156000+11340=167340

ЗП_ср =ФОТ/(12*N_раб )=167340/(12*1)=13945

Расчет отпускных для диспетчера, руб

За первый год

ЗП_{мес ср} =ФЗП _1год /13=144000/13=11077

ЗП_{дн ср} =ЗП_{мес ср} /29,6=11077/29,6=374

Отпуск=ЗП_{дн ср} *28=374*28=10472

ФОТ=ФЗП+Отпуск=144000+10472=154472

ЗП_ср =ФОТ/(12*N_раб )=154472/(12*1)=12873

За второй год

ЗП_{мес ср} =ФЗП _2год /13=144000/13=11077

ЗП_{дн ср} =ЗП_{мес ср} /29,6=11077/29,6=374

Отпуск=ЗП_{дн ср} *28=374*28=10472

ФОТ=ФЗП+Отпуск=144000+10472=154472

ЗП_ср =ФОТ/(12*N_раб )=154472/(12*1)=12873

За третий год

ЗП_{мес ср} =ФЗП _3год /13=144000/13=11077

ЗП_{дн ср} =ЗП_{мес ср} /29,6=11077/29,6=374

Отпуск=ЗП_{дн ср} *28=374*28=10472

ФОТ=ФЗП+Отпуск=144000+10472=154472

ЗП_ср =ФОТ/(12*N_раб )=154472/(12*1)=12873

3. Затраты

Амортизация – это планомерный процесс перенесения стоимости основных средств и нематериальных активов на себестоимость продукции.

Амортизация начисляется линейным методом, за три года по автомобилю FOTON, первоначальная стоимость которого 580000 руб и со сроком полезного использования 5 лет.

Норма амортизации

Н_а =1/Т_{пол.исп}

Н_а =1/5=0,2

Годовая норма амортизации, руб

А_год =Н_а *С_пер

А_год =0,2*580000=116000

Амортизация за три года составит, руб

А_3года =А_год *3

А_3года =116000*3=348000

Лизинг, руб

Предприятие в третем году приобрело один автомобиль, который берется в лизинг под 10% годовых на 3 года. Первоначальная стоимость автопоезда составляет 638000 рублей.

∑_{выпл. по кред.} = 638000/3= 212667 руб

За первый год

∑^кв _{выпл. по кред} = ∑_{выпл. по кред.} /4кв.= 212667/4=53157 руб.

Iкв.: %_{по кред} = ∑^кв _{выпл. по кред} *10%= 53157*0,1*3= 15947 руб.

IIкв.: %_{по кред} = ∑^кв _{выпл. по кред} *10%= (638000−53157)*0,1= 58484 руб.

IIIкв.: %_{по кред} = ∑^кв _{выпл. по кред} *10%= (638000-106314)*0,1= 53169 руб.

IVкв.: %_{по кред} = ∑^кв _{выпл. по кред} *10%= (638000-159471)*0,1=47853 руб.

Итого:

Iкв.= ∑^кв _{выпл. по кред} +%_{по кред} = 53157+15947= 69104 руб.

IIкв.= ∑^кв _{выпл. по кред} +%_{по кред} = 53157+58484= 111641 руб.

IIIкв.= ∑^кв _{выпл. по кред} +%_{по кред} = 53157+53169= 106326 руб.

IVкв.= ∑^кв _{выпл. по кред} +%_{по кред} = 53157+47853= 101010 руб.

ИТОГО_год = 388081 руб.

За второй год

∑_{выпл. по кред.} = (638000−388081)/2= 124960 руб.

%_{по кред} = ∑_{выпл. по кред} *10%= 124960*0,1= 12496 руб.

ИТОГО_год = ∑_{выпл. по кред} +%_{по кред} = 124960+12496= 137456 руб.

За третий год

∑_{выпл. по кред.} = 388081−137456= 250625 руб.

%_{по кред} = ∑_{выпл. по кред} *10%= 250625*0,1= 25063 руб.

ИТОГО_год = ∑_{выпл. по кред} +%_{по кред} = 250625+25063= 275688 руб.

Первоначальная и остаточная стоимость основных фондов

4. План маркетинга

1.Выбор стратегии ценообразования и формирование тарифов за предоставление услуг.

Для определения себестоимости и последующего формирования тарифов используем затратный метод.

Мы устанавливаем себестоимость километр пробега. Ставки на единицу продукции берем из калькуляции себестоимости по годам.

Себестоимость одного километра пробега равна: руб/км

За первый год

S_{км Iкв} =18

S_{км IIкв} =17

S_{км IIIкв} =16

S_{км IVкв} =16

За второй год

S_{км 2год} =18

За третий год

S_{км 3год} =17

Тарифы устанавливаются на километр пробега. Так же в тарифы закладывается норма прибыли (рентабельности). Для нашего предприятия закладываем норму прибыли в 15%.

Т_км =1,18*(S+П)

Где 18% налог на добавленную стоимость

За первый год

Т_{км Iкв} =1,18*(18+18*0,15)=24,426

Т_{км IIкв} =1,18*(17+17*0,15)=23,069

Т_{км IIIкв} =1,18*(16+16*0,15)=21,712

Т_{км IVкв} =1,18*(16+16*0,15)=21,712

За второй год

Т_{км 2год} =1,18*(18+18*0,15)=24,426

За третий год

Т_{км 3год} =1,18*(17+17*0,15)=23,069

График безубыточности – показывает влияние объема производства, затрат и доходов на прибыль предприятия. Для построения графика используют данные сметы текущих затрат и показатели дохода предприятия.

L_кр = З_пост. /(Т−С_1км ),

Где L_кр – критический пробег

З_пост – постоянные затраты

Т – тариф

С_1км – затраты переменные на единицу продукции

L_{кр 1год} = 11482258,8/(23−17)= 1913709,8 км

L_{кр 2год} = 11849170,4/(24-18)= 1974861,7 км

L_{кр 3год} = 11555714,9/(23−17)= 1925952,5 км

График безубыточности – показывает влияние объема производства, затрат и доходов на прибыль предприятия. Для построения графика используют данные сметы текущих затрат и показатели дохода предприятия.

L_кр = З_пост. /(Т−С_1км ),

Где L_кр – критический пробег

З_пост – постоянные затраты

Т – тариф

С_1км – затраты переменные на единицу продукции

L_{кр 1год} = 11482258,8/(23−17)= 1913709,8 км

L_{кр 2год} = 11849170,4/(24-18)= 1974861,7 км

L_{кр 3год} = 11555714,9/(23−17)= 1925952,5 км

5. Юридический план

1.Дата создания и регистрации предприятия: 20.02.07

2. Предприятие зарегистрировано государственным регистрационным органом по месту фактического нахождения предприятия.

3. Учредительные документы: устав предприятия, подписанный учредителями и учредительный договор.

4.Форма собственности: общество с ограниченной ответственностью.

5.В составе учредителей состоит одно физическое лицо – Певень О.А., поэтому все 100% долей установного капитала принадлежат одному человеку.

6.Взаимотношения предприятия с клиентами.

Форма расчета происходит после выполнения услуг. Для того, чтобы уменьшить риск неплатежа за выполненные услуги, при заключении договора об оказании услуг оговариваются штрафные санкции в случае несвоевременного (просроченного) платежа в размере 10% от общей стоимости заказа.

6. Финансовый план

Доход предприятия от реализации

Доход от реализации - это выручка, определяемая как произведение цены (тарифа) на объем.

Дох=Т*Q

Таблица доходов и затрат

Таблица доходов и затрат показывает как формируется и как распределяется прибыль в предприятии.

Распределение прибыли

Баланс денежных расходов и поступлений (движение денежных потоков)

Оценка финансового состояния предприятия

Оценка финансового состояния предприятия проводится по нескольким направлениям:

1.Оценка имущества- показатели, характеризующие эффективность размещения средств в активах. Оценку имущества анализируют по следующим показателям:

Доля мобильных средств

ДМС=текущие активы/валюта баланса

Т.к. у нас за первый, второй и третий года ДМС > 0,6, значит у нас пониженный риск неплатежеспособности, но прибыль не стабильна.

Коэф-т предпринимательства

К_пр =Остаточная стоим.основ.ср-в/валюта баланса

Омертвление текущих активов

2.Анализ платежеспособности

Под платежеспособностью понимается возможность предприятия рассчитываться по своим обязательствам. Платежеспособность характеризуется следующими показателями

Коэф-т покрытия

К_п =ТА/КО

Коэф-т быстрой (срочной) ликвидности

К_б =(ДС+ДЗ)/КО

Коэф-т абсолютной ликвидности

К_ал =ДС/КО

Уровень долгосрочной платежеспособности

К_дп =ДО/УК

3.Оценка финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость предприятия характеризует степень независимости предприятия от внешних источников финансирования.

Основ. показатели:

Коэф-т финансового риска

К_фр =ЗС/СС

Коэф-т независимости (автономии)

К_н =СС/ВБ

4.Вероятность банкротства

По показателю счета Альтмана, можно сделать вывод, что у предприятия существует вероятность банкротства.

Оценка инвестиций

Риски

Риск – это возможное понесение ущерба или убытков, вследствие занятия каким-либо делом.

Производственный риск

Производств.риск=постоян.затарты/Текущие затраты

Финансовый риск

Коэф-т финансового риска=заемные ср-ва/собств.ср-ва

Основываясь на приведенных расчетах реальной ценности проекта можно сделать однозначный вывод о том, что проект следует принять к реализации.

В пользу данного решения говорят также вышеприведенные данные и расчеты: характеристика положения дел в отрасли в целом и на рынке грузовых перевозок в данном районе, выгодно местоположение предприятия, возможность установление более низких по сравнению с конкурентами тарифов за перевозку грузов за счет технических, технологических и эстетических преимуществ. Предприятие имеет возможность получать в течение трех лет высокий доход и стабильную прибыль. Хотя по итогам анализа в некоторых моментах предприятие ведет себя неэффективно, но в целом ситуация благоприятная.